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    顺周期与“茅”们谁会胜出?
    深圳推手 2021-05-11 17:20 阅读(142) 点赞(0)
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    顺周期与“茅”们谁会胜出?

    【大势分析】

    周二,沪指在打穿3400点至3384点后回升,不仅重返3400点,更是攻至3441点,离3450点仅仅一步之遥。指数激烈的背后,则是热点的激烈交锋,周一大涨的通胀预期下的顺周期,周二集体大跌,而近期逐渐被市场抛弃的,屡屡提及还在杀估值的茅台为首的各类“”们,则以大涨托底,拉动指数上涨。

    通胀预期下的顺周期和“茅”们,到底谁会胜出?眼下市场热点迟迟未能表现出持续性的情况下,后期投资者到底该如何把握机会?

    早在周日晚间,面对某券商的有色金属电话会议的线上人员高达4390人,我就指出我们需要逆向思维,不可盲目追高顺周期,发现情况不对时,应该果断离场观望。顺周期炒作的逻辑,表象好像成立,可是一旦我们能够较好的管控通胀预期,那么其实是一个伪逻辑,也就是通胀预期难以形成,经济复苏艰难进行,这时候的顺周期品种,只能回归到自身真正业绩的落实,那么对顺周期的市场炒作,就可能继续回到近期不变的概念炒作来,医美是概念,疫苗也是概念,顺周期现在再度成为了概念。

    可能不变的,则是核心资产。尽管核心资产也会因为波动而出现一些波段机会,但整体而言,核心资产的安全性尤为重要。打个比方,即使被套,只要是核心资产,恐怕若干时间后,你的净值可能会恢复,反之,当一个是概念炒作的时候,那么炒作过后,都可能是一地鸡毛。

    当然,即使是概念,在顺周期当概念炒作下,若涨价预期下的业绩真实可信,很多头部企业,可能也是能够经受住这些波动的。所以,顺周期下的择时如果不太准确的话,如果能够保持择股的确定性,那也是没多大问题的。

    经过周二的波动,盘口观察到热点的切换,成交略有的放大,但依旧不能判断出“”们就顺利接手了,不能判断出顺周期彻底退出了,即便是近期概念炒作颇久的医美、疫苗,都有阶段性的反复,也就是,只要是资金深度介入的,股价波动都存在一些反复性。

    那么问题来了!

    譬如,很多投资者,包括机构投资者都认为的机械景气高峰过了,一季度就是业绩峰值,所以三一重工为首的机械板块都在持续下跌,当三一重工股价从高点50元附近跌回到目前的28元的时候,近乎腰斩,属于机械的“”,他们会出现反弹吗?毕竟身在其中的资金,并没有在一季度彻底退出。毕竟,中炬高新从82元高位跌回42元,股价近乎腰斩,在周二可是涨停。

    我觉得这个是有可参考性的。“茅”们有基本面支撑,有资金深度介入,也有因为超跌存在超反预期,从周二茅台的反弹情况看,市场的超反并没有结束,相反,在下跌中,或者随着下跌的深入,各类“茅”成为了后继资金继续低吸的核心资产对象,投资者们利用熊市思维进行左侧交易,后继若能出现反弹,则可以利用反弹逢高减持。

    还有一点,我们有必要提醒下投资者,近期市场,热点轮换过快,这既是震荡市中的正常表现,也是市场始终无法找寻一个做多共识的一种体现,在经济尚未确定全面恢复前,恐怕还得继续坚守业绩来防御,在某个相对稳定阶段时,可能才有一些弹性机会。

    所以,在沪指未能有效突破3450-3500点前,顺周期和“茅”们,可能都只是阶段性的机会,投资者的交易行为可能都是投机行为。

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